5億救命錢沒了！恒大汽車宣布：終止

來源：數(shù)據(jù)觀綜合 時(shí)間：2024-04-08 15:11:09 作者：

　　恒大汽車日前在港交所公告稱，與紐頓集團(tuán)簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議終止。原定交易及相關(guān)債轉(zhuǎn)股修訂條款未能取得進(jìn)一步進(jìn)展。

　　2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。雙方擬議的交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成。

　　然而，由于未能滿足該協(xié)議中的先決條件，該協(xié)議已于2023年12月31日失效。彼時(shí)，恒大汽車公告稱，將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。

　　投資協(xié)議終止早有預(yù)兆？

　　紐頓集團(tuán)計(jì)劃向恒大汽車注資的合作，可追溯至去年8月。

　　2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬，雙方擬議的交易將于2023年第四季度完成。交易完成后，紐頓集團(tuán)對恒大汽車持股比例占擴(kuò)大后已發(fā)行普通股總數(shù)的27.5%。

　　彼時(shí)，恒大汽車剛經(jīng)歷了歷時(shí)一年多的停牌。不僅如此，截至2022年年末，恒大汽車負(fù)債總額高達(dá)1838.72億元，剔除其中的預(yù)收賬款33.14億元后的負(fù)債規(guī)模為1805.58億元。

　　“本集團(tuán)在可預(yù)見的未來將需要獲得大量資金，以根據(jù)各種合約和其他安排為該等財(cái)務(wù)責(zé)任和資本開支提供資金。”恒大汽車方面曾稱，其已采取若干計(jì)劃及措施以紓緩流動(dòng)資金壓力及改善其財(cái)務(wù)狀況。

　　在外界看來，紐頓集團(tuán)的這筆資金對于連續(xù)多年虧損的恒大汽車是“救命錢”。按照規(guī)劃，紐頓集團(tuán)的所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。

　　同時(shí)，為支持恒大汽車的業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長，紐頓集團(tuán)旗下紐頓 （浙江）汽車有限公司與恒大新能源汽車 （天津）有限公司簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議。雙方約定，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，紐頓方面應(yīng)分三筆向恒大汽車等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔(dān)保過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

　　然而，2023年10月8日晚間，恒大汽車發(fā)布公告稱，因中國恒大近期發(fā)生的變化，戰(zhàn)略投資方紐頓集團(tuán)暫停對公司的過渡期資金支持，并針對擬議交易方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。

　　2024年1月1日晚間，恒大汽車再發(fā)公告稱，由于紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議的訂約方并未同意延長截止日期，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議已于2023年12月31日失效。

　　彼時(shí)，恒大汽車在公告中強(qiáng)調(diào)稱，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議的訂約方，以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。對此，曹鶴曾告訴記者，這只是恒大汽車的一種說辭，紐頓集團(tuán)繼續(xù)投資恒大汽車的可能性非常小。

　　累計(jì)虧損超1108億元

　　恒大汽車自身經(jīng)營也不容樂觀。3月27日，恒大汽車發(fā)布截至2023年12月31日的年報(bào)。年報(bào)顯示，恒大汽車2023年?duì)I收為13.4億元，上年同期營收為1.34億元。

　　恒大汽車收入增加主要由于汽車及汽車零部件銷售額從截至2022年的6063萬元增長至報(bào)告期的1.46億元；物業(yè)銷售的收入增加11.37億元。

　　截至2023年12月31日止，恒大汽車?yán)塾?jì)交付超過1389輛。

　　報(bào)告期內(nèi)，恒大汽車采取措施，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本。恒大新能源汽車（天津）有限公司于2022年9月正式量產(chǎn)，截至2023年12月31日，共生產(chǎn)恒馳5汽車1700輛，未達(dá)相關(guān)要求。

　　財(cái)報(bào)顯示，恒大汽車2023年毛虧損為5121萬元，上年同期的毛虧損為9386萬元。

　　恒大汽車2023年銷售和營銷成本為2.55億元，較上年同期的1.96億元增長29.97%，主要因?yàn)楹泷Y5促銷及品牌推廣費(fèi)用增加。

　　恒大汽車2023年運(yùn)營虧損為89.62億元，上年同期的運(yùn)營虧損為121.4億元；年內(nèi)虧損為119.95億元，上年同期的年內(nèi)虧損為276.64億元。

　　恒大汽車2023年終止經(jīng)營業(yè)務(wù)（即剝離地產(chǎn)項(xiàng)目）虧損10.61億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營性虧損63.84億元，經(jīng)營性虧損45.5億元。

　　截至2023年12月31日，恒大汽車72.55億借款，由集團(tuán)的物業(yè)、廠房及設(shè)備、使用權(quán)資產(chǎn)及若干附屬公司股本權(quán)益作為抵押，總額為126.05億元。

　　于2023年12月31日止，恒大汽車標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)68件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約人民幣136.08億元。

　　于2023年12月31日，恒大汽車涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約94.47億元；此外，于2023年12月31日，恒大汽車逾期商票累計(jì)約34.01億元。

　　恒大汽車外聘獨(dú)立核數(shù)師的報(bào)告稱，恒大汽車年度虧損119.95億元，而流動(dòng)負(fù)債凈額為380.77億元，集團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為1.29億元，恒大汽車的持續(xù)經(jīng)營的能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性，因此其可能無法在正常業(yè)務(wù)過程中變現(xiàn)其資產(chǎn)及清償其負(fù)債。

　　值得注意的是，這已經(jīng)不是恒大汽車虧損的第一年了。

　　據(jù)恒大汽車此前發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其2021年虧損563.44億，2022年恒大汽車虧損276.64億元。截至2023年底，恒大汽車的累計(jì)虧損及股東虧損分別達(dá)到了1108.41億元和376.93億元。

　　天津工廠暫停生產(chǎn)

　　此外，恒大汽車還在財(cái)報(bào)中稱，近期由于資金原因，集團(tuán)安排部分人員放假，天津工廠暫停生產(chǎn)。

　　恒大汽車稱，集團(tuán)將全力以赴引入戰(zhàn)略投資者積極籌措資金以維持本集團(tuán)生存及未來的發(fā)展計(jì)劃。在引入戰(zhàn)略投資者并資金到位的情況下，集團(tuán)計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)恒馳5年度款和改款、恒馳6、恒馳7的開發(fā)驗(yàn)證及量產(chǎn)。

　　同時(shí)，恒大汽車亦將根據(jù)市場需求，繼續(xù)推進(jìn)新平臺、新車型的研發(fā)，為用戶提供更多融合科技美學(xué)的前瞻性智能電動(dòng)車產(chǎn)品。

　　生產(chǎn)制造方面，恒大汽車將致力推進(jìn)改善天津制造基地的制造水平，并確保高質(zhì)量生產(chǎn)及交付；銷售方面，集團(tuán)將進(jìn)一步拓展銷售渠道，開拓海外市場，完善售后服務(wù)，持續(xù)提升銷售能力及用戶體驗(yàn)。

　　資料顯示，恒大集團(tuán)在2019年宣布進(jìn)軍新能源造車，早前通過收購瑞典電動(dòng)汽車公司NEVS 51%股權(quán)，獲得造車生產(chǎn)資質(zhì)。2020年8月，恒大汽車亮相了恒馳1、恒馳2、恒馳3、恒馳4、恒馳5、恒馳6六款車型，車型覆蓋A到D級車型，及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線全覆蓋。2021年2月10日，恒大汽車又進(jìn)一步發(fā)布恒馳7、恒馳8和恒馳9三款車型。2021年上海車展上恒大汽車首次對外亮相了9款新車，一度引起大量的關(guān)注。

　　不過，目前上市銷售的只有恒馳5一款車型，新車定位緊湊型SUV，售價(jià)17.9萬元。在預(yù)售時(shí)，恒大總裁劉永灼曾表示，“恒馳5的硬件規(guī)格很高，才賣17.9萬，真的是很有競爭力，從目前來看恒馳大賣已成定局”。不過遺憾的是，恒馳5并沒有成為爆款。數(shù)據(jù)顯示，2023年恒馳5累計(jì)銷量1389輛，月均銷量不過兩百輛。

　　押注新能源汽車賽道的中國恒大在陷入流動(dòng)危機(jī)后仍試圖幫助旗下同在港交所上市的恒大汽車走出困境。2023年5月底，天津市濱海新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入恒馳汽車天津工廠開展調(diào)研服務(wù)。恒馳汽車介紹，恒馳天津工廠目前已全面復(fù)產(chǎn)，劉永灼表示，公司將全力加快恒馳5的生產(chǎn)及交付，并持續(xù)推進(jìn)后續(xù)車型的研發(fā)生產(chǎn)，將企業(yè)做大做強(qiáng)。

　　據(jù)恒馳汽車員工介紹，在2023年年中，公司也做了一些努力，譬如仿照其他新能源汽車企業(yè)辦了恒馳重慶成都車主山頂露營活動(dòng)，進(jìn)行了主要針對電池管理系統(tǒng)和充電邏輯優(yōu)化的OTA在線升級。

　　但好景不長。恒大汽車1月8日公告，公司執(zhí)行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留。另外，恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司近日新增三條被執(zhí)行人信息，標(biāo)的合計(jì)9800萬元。

　　據(jù)悉，從3月1日開始，恒馳汽車天津公司上班的員工已經(jīng)無法人臉識別進(jìn)入辦公樓，人臉識別機(jī)顯示“人員未注冊”。 恒馳汽車媒體關(guān)系負(fù)責(zé)人也對媒體表示，自己平時(shí)已不去公司，不對接媒體，且沒人交接工作。“現(xiàn)在恒馳品牌部門已經(jīng)沒啥人了?！?/p>

　　對于未來是否能夠繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營，恒大汽車方面表示將取決于產(chǎn)生充足融資及營運(yùn)現(xiàn)金流的能力，其中包括能否成功執(zhí)行并完成業(yè)務(wù)和運(yùn)營重組計(jì)劃、能否成功執(zhí)行并完成融資計(jì)劃，以及能否成功產(chǎn)生經(jīng)營現(xiàn)金流并獲得額外的融資來源。倘若公司未能實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃及措施，可能無法繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營，而須作出調(diào)整，將資產(chǎn)的賬面值減記至其可收回金額，為可能產(chǎn)生的任何額外負(fù)債撥備，并將非流動(dòng)資產(chǎn)及非流動(dòng)負(fù)債重新分類為流動(dòng)資產(chǎn)及流動(dòng)負(fù)債。

責(zé)任編輯：張薇